华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 7 月 18 日
送出日期：2025 年 7 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
华泰柏瑞安诚 6 个月持有期
基金简称 基金代码 020575
债基
华泰柏瑞安诚 6 个月持有期
下属基金简称 下属基金交易代码 020575
债基 A
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 07 月 16 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日开放申购，对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 6 个月最
短持有期限
开始担任本基金基金经
基金经理 何子建 理的日期
证券从业日期 2014 年 5 月 7 日
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
其他 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则
本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越
投资目标
业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
投资范围
可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府
支持机构债券等）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅包括全市场的
股票型 ETF、基金管理人旗下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金）
、资产支
华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基
金投资权益类资产、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券合计占基金资产的
比例不超过 20%，本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及至少
满足以下一条标准的混合型基金： （1）基金合同约定的股票及存托凭证资产占基金资产
的比例不低于 60%；
（2）基金最近 4 期季度报告中披露的股票及存托凭证资产占基金资
产的比例均不低于 60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资
比例不超过基金资产净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
主要投资策略
存托凭证投资策略；6、国债期货投资策略；7、信用衍生品投资策略
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×10%
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
风险收益特征
票型基金。
注：详见《华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
第 2页 共 4页
华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
注：基金合同生效日为 2024 年 07 月 16 日，2024 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。基金过往业
绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M＜100 万元 0.60% -
申购费
（前收费）
M≥500 万元 1,000 元/笔 -
对于本基金每份
基金份额，设置
赎回费 - - 期限，6 个月后
方可赎回，赎回
时不收取赎回
费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.5% 基金管理人和销售机构
托管费 0.1% 基金托管人
审计费用 60,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
以基金定期报告披露为准。
第 3页 共 4页
华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债基 A
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分（如有）
不收取管理费，投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分（如有）不收取托管费，基金
财产实际承担的基金运作综合费率可能低于上述测算值。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险、本基金法
律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其它风险。
其中本基金特有风险包括：
托凭证投资风险 6、信用衍生品投资风险 7、基金投资科创板风险 8、基金投资其他基金的风险 9、最短
持有期限的风险 10、基金合同自动终止的风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞安诚 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
第 4页 共 4页
旺源配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
